ＮＴＴデータグループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日） | | 当連結会計年度 （自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
当期利益 | | 150,102 | | 166,871 |
減価償却費及び償却費 | | 219,939 | | 273,052 |
受取利息及び受取配当金 | | △4,197 | | △11,942 |
支払利息 | | 5,685 | | 29,495 |
持分法による投資損益（△は益） | | 205 | | △405 |
法人所得税費用 | 18 | 65,747 | | 75,929 |
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加額） | | △42,933 | | △106,234 |
契約資産の増減（△は増加額） | | △1,593 | | △12,459 |
棚卸資産の増減（△は増加額） | | △10,780 | | 985 |
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少額） | | 27,833 | | 45,279 |
契約負債の増減（△は減少額） | | 920 | | 11,129 |
受注損失引当金の増減（△は減少額） | | 1,512 | | 7,061 |
その他 | | △17,695 | | △2,507 |
小計 | | 394,746 | | 476,255 |
利息及び配当金の受取額 | | 4,214 | | 11,957 |
利息の支払額 | | △5,169 | | △28,967 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額） | | △83,387 | | △108,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 310,404 | | 350,568 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | | △174,994 | | △366,761 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △83,521 | | △49,178 |
その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額） | | 113,258 | | 87,732 |
子会社の取得による支出 | 7,9 | △59,132 | | △7,968 |
子会社の売却による収入 | | 5,826 | | 1,938 |
その他 | | 2,076 | | 11,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △196,487 | | △322,281 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少額） | 19 | △28,773 | | △37,953 |
社債の発行及び長期借入れによる収入 | 19 | 170 | | 386,115 |
社債の償還及び長期借入金の返済 | 19 | △62,613 | | △106,235 |
リース負債の返済による支出 | 19 | △43,821 | | △58,765 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △3,576 | | △4,843 |
配当金の支払額 | 27 | △25,944 | | △22,872 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △1,923 | | △19,513 |
その他 | | △34 | | △275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △166,513 | | 135,659 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） | | △52,596 | | 163,946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9 | 287,058 | | 246,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額（△は減少額） | | 12,479 | | 4,473 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 246,941 | | 415,359 |
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