ＮＴＴデータグループのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日） | | 当連結会計年度 （自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
当期利益 | | 81,701 | | 150,102 |
減価償却費及び償却費 | | 214,324 | | 219,939 |
受取利息及び受取配当金 | | △4,820 | | △4,197 |
支払利息 | | 6,380 | | 5,685 |
持分法による投資損益（△は益） | | 6,299 | | 205 |
法人所得税費用 | 17 | 48,751 | | 65,747 |
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加額） | | △22,477 | | △42,933 |
契約資産の増減（△は増加額） | | △24,602 | | △1,593 |
棚卸資産の増減（△は増加額） | | △855 | | △10,780 |
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少額） | | 50,358 | | 27,833 |
契約負債の増減（△は減少額） | | 11,018 | | 920 |
受注損失引当金の増減（△は減少額） | | △2,574 | | 1,512 |
その他 | | 25,723 | | △17,695 |
小計 | | 389,225 | | 394,746 |
利息及び配当金の受取額 | | 3,931 | | 4,214 |
利息の支払額 | | △5,752 | | △5,169 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額） | | △34,911 | | △83,387 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 352,492 | | 310,404 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | | △163,114 | | △174,994 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △20,425 | | △83,521 |
その他の金融資産の売却又は償還による収入 | | 19,290 | | 113,258 |
子会社の取得による支出 | 7,8 | △18,296 | | △59,132 |
子会社の売却による収入 | | － | | 5,826 |
その他 | | 8,652 | | 2,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △173,893 | | △196,487 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少額） | 18 | △32,219 | | △28,773 |
社債の発行及び長期借入れによる収入 | 18 | 92,363 | | 170 |
社債の償還及び長期借入金の返済 | 18 | △89,030 | | △62,613 |
リース負債の返済による支出 | 18 | △43,182 | | △43,821 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △2,069 | | △3,576 |
配当金の支払額 | 26 | △25,241 | | △25,944 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △2,257 | | △1,923 |
その他 | | 17 | | △34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △101,618 | | △166,513 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） | | 76,980 | | △52,596 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 205,356 | | 287,058 |
現金及び現金同等物に係る換算差額（△は減少額） | | 4,721 | | 12,479 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 287,058 | | 246,941 |
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