ＮＴＴデータグループのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日） | | 当連結会計年度 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
当期利益 | | 145,541 | | 139,260 |
減価償却費及び償却費 | | 341,541 | | 364,161 |
受取利息及び受取配当金 | | △21,903 | | △22,754 |
支払利息 | | 80,054 | | 102,217 |
持分法による投資損益（△は益） | | △304 | | △1,395 |
法人所得税費用 | 18 | 103,062 | | 109,746 |
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加額） | | △16,427 | | △143,722 |
契約資産の増減（△は増加額） | | △21,054 | | △45,488 |
棚卸資産の増減（△は増加額） | | 30,105 | | △3,905 |
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少額） | | △22,651 | | 104,086 |
契約負債の増減（△は減少額） | | 29,985 | | △7,930 |
受注損失引当金の増減（△は減少額） | | △3,060 | | △2,062 |
その他 | | △11,366 | | △42,277 |
小計 | | 633,523 | | 549,935 |
利息及び配当金の受取額 | | 21,673 | | 23,565 |
利息の支払額 | | △63,019 | | △59,642 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額） | | △93,388 | | △116,711 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 498,789 | | 397,148 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | | △654,473 | | △690,036 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △55,179 | | △53,051 |
その他の金融資産の売却又は償還による収入 | | 45,022 | | 131,803 |
子会社の取得による支出 | 7,9 | △36,809 | | △77,472 |
子会社の売却による収入 | 8 | 71,291 | | 8,287 |
その他 | | 5,640 | | 10,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △624,508 | | △669,743 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少額） | 19 | 444,669 | | △72,352 |
社債の発行及び長期借入れによる収入 | 19 | 114,929 | | 738,544 |
社債の償還及び長期借入金の返済 | 19 | △333,713 | | △266,694 |
リース負債の返済による支出 | 19 | △76,795 | | △80,020 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △4,185 | | △3,232 |
配当金の支払額 | 27 | △32,254 | | △33,658 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △3,547 | | △3,879 |
その他 | | 62 | | 10,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 109,166 | | 289,409 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） | | △16,553 | | 16,814 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9 | 415,359 | | 431,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額（△は減少額） | | 32,967 | | △3,953 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 431,774 | | 444,635 |
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