ラックランド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

又は税金等調整前当期純損失（△）

1,610,853

△376,492

減価償却費

326,165

363,869

減損損失

－

8,070

のれん償却額

62,125

62,227

負ののれん発生益

△69,993

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

17,607

8,755

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△485,197

12,299

会員権評価損

14,750

－

持分法による投資損益（△は益）

2,119

6,015

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,597

15,462

賞与引当金の増減額（△は減少）

△185

1,138

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,231

60,684

受取利息及び受取配当金

△67,983

△91,152

支払利息

65,202

58,579

社債利息

4,212

1,607

社債発行費

2,659

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,006,792

4,531,046

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,438,030

785,286

固定化営業債権の増減額（△は増加）

△16,620

16,142

仕入債務の増減額（△は減少）

2,838,589

△5,862,648

未収消費税等の増減額（△は増加）

△225,274

152,290

未払消費税等の増減額（△は減少）

△657,815

316,474

前受金の増減額（△は減少）

△370,300

609,059

その他

155,095

△3,819

小計

△222,446

674,898

利息及び配当金の受取額

69,142

91,937

利息の支払額

△68,260

△59,622

法人税等の支払額

△321,631

△918,654

法人税等の還付額

80,713

10,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

△462,482

△200,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△610,069

△707,168

定期預金の払戻による収入

682,521

676,365

有形固定資産の取得による支出

△300,987

△368,509

有形固定資産の売却による収入

10,051

17,374

無形固定資産の取得による支出

△82,488

△107,920

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△25,269

△47,477

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

636,929

96,090

投資有価証券の払戻による収入

4,557

124,623

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

235,430

－

貸付けによる支出

△18,276

△19,771

貸付金の回収による収入

12,841

23,065

その他

△93,250

△225,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

451,988

△538,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,900,000

△826,650

長期借入れによる収入

3,713,824

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△701,462

△1,496,789

社債の償還による支出

－

△870,000

株式の発行による収入

3,405,760

－

社債の発行による収入

97,127

－

自己株式の取得による支出

△261,776

△38

配当金の支払額

△203,305

△238,657

新株予約権の発行による収入

－

992

ストックオプションの行使による収入

7,680

4,779

その他

－

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,157,848

△2,427,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

574

10,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,147,928

△3,156,386

現金及び現金同等物の期首残高

5,027,920

8,175,849

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,175,849

※ 5,019,462