ラックランド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,073,931

416,829

減価償却費

213,082

256,714

のれん償却額

34,750

54,885

負ののれん発生益

△28,118

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,008

15,882

有価証券売却損益（△は益）

△520

△98

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△82,119

△47,007

持分法による投資損益（△は益）

3,800

△3,309

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△256

△8,822

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,076

1,007

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

3,231

受取利息及び受取配当金

△50,021

△54,090

支払利息

22,746

50,629

社債利息

3,908

3,910

売上債権の増減額（△は増加）

1,403,000

△3,975,402

リース債権の増減額（△は増加）

1,040

697

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,851,691

3,782,278

固定化営業債権の増減額（△は増加）

911

△6,195

仕入債務の増減額（△は減少）

1,388,066

△1,749,028

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

386,508

未払消費税等の増減額（△は減少）

△722,241

637,873

前受金の増減額（△は減少）

△781,519

616,832

その他

208,596

207,837

小計

△1,162,587

591,161

利息及び配当金の受取額

49,506

56,706

利息の支払額

△27,910

△54,732

法人税等の支払額

△513,582

△408,973

法人税等の還付額

31,577

19,473

その他

－

△20,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,622,995

183,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△520,157

△644,409

定期預金の払戻による収入

514,114

702,070

有形固定資産の取得による支出

△1,024,251

△613,628

有形固定資産の売却による収入

3,281

22,291

無形固定資産の取得による支出

△56,580

△56,556

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△65,910

△202,220

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

130,809

155,044

投資有価証券の払戻による収入

9,963

3,937

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△274,780

△291,900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

415,094

－

事業譲受による支出

△20,000

△308,999

貸付けによる支出

△58,779

△98,300

貸付金の回収による収入

73,309

112,286

その他

△16,635

△50,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

△890,521

△1,271,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,900,000

1,062,727

長期借入れによる収入

750,000

636,494

長期借入金の返済による支出

△221,500

△783,690

自己株式の売却による収入

1,047

－

自己株式の取得による支出

△286,406

△196

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9,444

－

配当金の支払額

△189,695

△193,062

新株予約権の発行による収入

－

80,959

ストックオプションの行使による収入

179,160

375,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,123,162

1,178,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,981

△5,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

595,664

85,863

現金及び現金同等物の期首残高

4,346,392

4,942,057

現金及び現金同等物の期末残高

4,942,057

5,027,920