ラックランド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

802,680

1,198,749

減価償却費

98,748

161,901

のれん償却額

17,020

30,274

有形固定資産除売却損益（△は益）

△679

△124

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△7,957

△76,771

持分法による投資損益（△は益）

△2,654

2,458

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,689

19,980

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,425

△9,385

受注損失引当金の増減額（△は減少）

25,887

△28,270

受取利息及び受取配当金

△44,470

△40,416

支払利息

12,199

11,599

社債利息

2,608

3,909

社債発行費

19,184

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,424,143

△1,978,608

リース債権の増減額（△は増加）

99,618

872

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,265,105

2,207,531

固定化営業債権の増減額（△は増加）

4,350

10,973

仕入債務の増減額（△は減少）

2,080,408

241,667

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,833

375,038

前受金の増減額（△は減少）

1,070,157

△726,529

その他

△195,694

42,544

小計

281,438

1,447,397

利息及び配当金の受取額

42,872

39,087

利息の支払額

△11,322

△16,639

役員退職慰労金の支払額

－

△20,000

法人税等の支払額

△353,124

△334,525

法人税等の還付額

－

6,793

その他

20,473

11,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19,662

1,133,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△504,786

△494,140

定期預金の払戻による収入

502,839

502,366

有形固定資産の取得による支出

△76,278

△538,239

有形固定資産の売却による収入

9,509

3,882

無形固定資産の取得による支出

△42,109

△40,718

投資有価証券の取得による支出

△112,023

△256,107

投資有価証券の売却による収入

11,321

141,761

投資有価証券の払戻による収入

30,103

8,437

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△158,667

事業譲受による支出

△550,000

－

出資金の払込による支出

－

△230

貸付けによる支出

△79,020

△210,211

貸付金の回収による収入

32,970

49,214

投融資による支出

△238,095

－

その他

△50,388

△93,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,065,957

△1,086,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,163,711

1,200,000

長期借入れによる収入

700,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△12,655

△148,332

社債の発行による収入

830,815

－

自己株式の売却による収入

762,264

－

自己株式の取得による支出

△195,318

△367,729

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△244

△164

非支配株主からの払込みによる収入

11,693

5,997

配当金の支払額

△149,290

△195,237

新株予約権の発行による収入

－

23,790

ストックオプションの行使による収入

48,321

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

831,872

768,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

△449

△6,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△254,197

808,668

現金及び現金同等物の期首残高

3,791,921

3,537,724

現金及び現金同等物の期末残高

3,537,724

4,346,392