ラックランド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

649,437

802,680

減価償却費

77,772

98,748

減損損失

6,088

－

のれん償却額

7,290

17,020

有形固定資産除売却損益（△は益）

982

△679

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△8,355

△7,957

持分法による投資損益（△は益）

△3,193

△2,654

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△274

3,689

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,033

13,425

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△9,935

25,887

受取利息及び受取配当金

△33,453

△44,470

支払利息

10,791

12,199

社債利息

－

2,608

社債発行費

－

19,184

売上債権の増減額（△は増加）

443,061

△1,424,143

リース債権の増減額（△は増加）

△25,200

99,618

たな卸資産の増減額（△は増加）

△465,132

△2,265,105

固定化営業債権の増減額（△は増加）

946

4,350

仕入債務の増減額（△は減少）

163,787

2,080,408

前受金の増減額（△は減少）

△91,756

1,070,157

その他

118,789

△223,527

小計

843,679

281,438

利息及び配当金の受取額

31,617

42,872

利息の支払額

△10,744

△11,322

法人税等の支払額

△386,308

△353,124

その他

－

20,473

営業活動によるキャッシュ・フロー

478,244

△19,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△497,799

△504,786

定期預金の払戻による収入

495,156

502,839

有形固定資産の取得による支出

△85,186

△76,278

有形固定資産の売却による収入

237

9,509

無形固定資産の取得による支出

△31,334

△42,109

投資有価証券の取得による支出

△154,676

△112,023

投資有価証券の売却による収入

110,614

11,321

投資有価証券の払戻による収入

103

30,103

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,077

－

事業譲受による支出

－

△550,000

貸付けによる支出

△276,070

△79,020

貸付金の回収による収入

63,301

32,970

投融資による支出

－

△238,095

その他

△63,177

△50,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

△437,752

△1,065,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

300,000

△1,163,711

長期借入れによる収入

－

700,000

長期借入金の返済による支出

－

△12,655

社債の発行による収入

－

830,815

自己株式の売却による収入

－

762,264

自己株式の取得による支出

△82,997

△195,318

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△244

少数株主からの払込みによる収入

－

11,693

配当金の支払額

△109,771

△149,290

ストックオプションの行使による収入

91,806

48,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,037

831,872

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,594

△449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,124

△254,197

現金及び現金同等物の期首残高

3,550,797

3,791,921

現金及び現金同等物の期末残高

3,791,921

3,537,724