ラックランド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

538,439

649,437

減価償却費

64,097

77,772

減損損失

－

6,088

のれん償却額

6,108

7,290

有形固定資産除売却損益（△は益）

416

982

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△9,686

△8,355

貸倒損失

0

－

持分法による投資損益（△は益）

△1,036

△3,193

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,283

△274

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,173

2,033

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,104

△9,935

受取利息及び受取配当金

△20,091

△33,453

支払利息

11,132

10,791

売上債権の増減額（△は増加）

△1,591,765

443,061

リース債権の増減額（△は増加）

△77,027

△25,200

たな卸資産の増減額（△は増加）

△336,304

△465,132

固定化営業債権の増減額（△は増加）

8,382

946

仕入債務の増減額（△は減少）

1,723,536

163,787

前受金の増減額（△は減少）

403,138

△91,756

その他

67,115

118,789

小計

787,671

843,679

利息及び配当金の受取額

20,092

31,617

利息の支払額

△11,129

△10,744

法人税等の支払額

△7,822

△386,308

法人税等の還付額

28,364

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

817,175

478,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△487,220

△497,799

定期預金の払戻による収入

487,220

495,156

有形固定資産の取得による支出

△67,553

△85,186

有形固定資産の売却による収入

2,819

237

無形固定資産の取得による支出

△18,412

△31,334

投資有価証券の取得による支出

△19,682

△154,676

投資有価証券の売却による収入

11,992

110,614

投資有価証券の払戻による収入

103

103

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△75,446

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,077

出資金の払込による支出

△30,000

－

貸付けによる支出

△104,585

△276,070

貸付金の回収による収入

33,996

63,301

その他

△4,114

△63,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△270,881

△437,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

300,000

自己株式の取得による支出

－

△82,997

配当金の支払額

△73,052

△109,771

新株予約権の発行による収入

11,000

－

ストックオプションの行使による収入

11,973

91,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,079

199,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

436

1,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

496,651

241,124

現金及び現金同等物の期首残高

3,054,146

3,550,797

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,550,797

※ 3,791,921