ラックランド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

60,598

593,823

減価償却費

448,739

494,779

減損損失

70,333

23,463

のれん償却額

54,152

53,135

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,576

1,888

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△48,829

△737,261

特別調査費用

－

732,019

補助金収入

△151,813

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33,369

131,354

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,199

3,819

受注損失引当金の増減額（△は減少）

147,388

△34,224

受取利息及び受取配当金

△77,100

△61,057

為替差損益（△は益）

△126,557

△107,786

支払利息

47,842

45,192

社債利息

176

112

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△2,358,523

708,750

棚卸資産の増減額（△は増加）

△340,702

1,379,260

固定化営業債権の増減額（△は増加）

△36,432

△139,848

仕入債務の増減額（△は減少）

2,603,040

△1,693,460

未収消費税等の増減額（△は増加）

△157,706

156,163

未払消費税等の増減額（△は減少）

66,277

198,213

契約負債の増減額(△は減少)

△772,589

△533,281

その他

46,537

△231,178

小計

△496,574

983,877

利息及び配当金の受取額

77,100

61,057

利息の支払額

△48,222

△45,664

特別調査費用の支払額

－

△732,019

法人税等の支払額

△192,279

△452,256

法人税等の還付額

17,274

57,642

その他

－

△13,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

△642,701

△141,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△664,411

△666,312

定期預金の払戻による収入

665,720

665,912

有形固定資産の取得による支出

△640,399

△168,941

有形固定資産の売却による収入

25,458

24,709

無形固定資産の取得による支出

△365,439

△246,569

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△57,304

△6,621

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

167,750

1,134,945

投資有価証券の払戻による収入

2,238

2,238

貸付けによる支出

△102,485

△37,020

貸付金の回収による収入

161,134

47,246

保険積立金の解約による収入

－

446,826

補助金の受取額

151,813

－

その他

△6,445

△15,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

△662,372

1,180,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,611,777

△500,000

長期借入れによる収入

740,000

330,000

長期借入金の返済による支出

△1,338,174

△921,068

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

自己株式の取得による支出

－

△177

配当金の支払額

△247,249

△153,855

ストックオプションの行使による収入

934,803

97,707

その他

△15,000

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,666,157

△1,168,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,041

15,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

394,124

△113,227

現金及び現金同等物の期首残高

6,110,419

6,504,544

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,504,544

※ 6,391,316