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ラックランド(9612)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ラックランドのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	593	△401
減価償却費	494	532
減損損失	23	39
のれん償却額	53	51
有形固定資産除売却損益（△は益）	1	4
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△737	△416
特別調査費用	732	1,163
貸倒引当金の増減額（△は減少）	131	△4
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	6
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△34	△64
受取利息及び受取配当金	△61	△52
為替差損益（△は益）	△107	△117
支払利息	45	93
社債利息	0	0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	708	1,047
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,379	169
固定化営業債権の増減額（△は増加）	△139	42
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,693	△742
未収消費税等の増減額（△は増加）	156	△37
未払消費税等の増減額（△は減少）	198	△312
契約負債の増減額（△は減少）	△533	394
その他	△231	953
小計	983	2,348
利息及び配当金の受取額	61	52
利息の支払額	△45	△70
特別調査費用の支払額	△732	△1,163
法人税等の支払額	△452	△428
法人税等の還付額	57	123
その他	△13	△3
営業活動によるキャッシュ・フロー	△141	860
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△666	△488
定期預金の払戻による収入	665	693
担保預金の預入による支出	－	△2,000
担保預金の払戻による収入	－	1,750
有形固定資産の取得による支出	△168	△156
有形固定資産の売却による収入	24	137
無形固定資産の取得による支出	△246	△119
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△6	△6
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	1,134	729
投資有価証券の払戻による収入	2	－
貸付けによる支出	△37	△32
貸付金の回収による収入	47	15
保険積立金の解約による収入	446	－
その他	△15	△22
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,180	498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△500	△1,837
長期借入れによる収入	330	1,800
長期借入金の返済による支出	△921	△1,045
社債の償還による支出	△20	△20
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△153	△0
ストックオプションの行使による収入	97	－
その他	△1	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,168	△1,110
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△113	278
現金及び現金同等物の期首残高	6,504	6,391
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△0
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,391	※ 6,669