ラックランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

593

△401

減価償却費

494

532

減損損失

23

39

のれん償却額

53

51

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

4

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△737

△416

特別調査費用

732

1,163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

131

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

6

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△34

△64

受取利息及び受取配当金

△61

△52

為替差損益（△は益）

△107

△117

支払利息

45

93

社債利息

0

0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

708

1,047

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,379

169

固定化営業債権の増減額（△は増加）

△139

42

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,693

△742

未収消費税等の増減額（△は増加）

156

△37

未払消費税等の増減額（△は減少）

198

△312

契約負債の増減額（△は減少）

△533

394

その他

△231

953

小計

983

2,348

利息及び配当金の受取額

61

52

利息の支払額

△45

△70

特別調査費用の支払額

△732

△1,163

法人税等の支払額

△452

△428

法人税等の還付額

57

123

その他

△13

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

△141

860

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△666

△488

定期預金の払戻による収入

665

693

担保預金の預入による支出

－

△2,000

担保預金の払戻による収入

－

1,750

有形固定資産の取得による支出

△168

△156

有形固定資産の売却による収入

24

137

無形固定資産の取得による支出

△246

△119

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△6

△6

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

1,134

729

投資有価証券の払戻による収入

2

－

貸付けによる支出

△37

△32

貸付金の回収による収入

47

15

保険積立金の解約による収入

446

－

その他

△15

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,180

498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△500

△1,837

長期借入れによる収入

330

1,800

長期借入金の返済による支出

△921

△1,045

社債の償還による支出

△20

△20

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△153

△0

ストックオプションの行使による収入

97

－

その他

△1

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,168

△1,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113

278

現金及び現金同等物の期首残高

6,504

6,391

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△0

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,391

※ 6,669