ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△620,408

△312,826

減価償却費

13,361

7,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,330

△388

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,653

1,184

受取利息及び受取配当金

△1,955

△2,262

支払利息

2,522

1,912

持分法による投資損益（△は益）

△20

－

固定資産売却損益（△は益）

△6,768

△16,800

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△24,963

補助金収入

△140,657

△122,323

リース解約益

△26,615

－

減損損失

13,237

821

短期売買利益受贈益

－

△16,097

関係会社整理損

－

772

投資事業組合運用損益（△は益）

8,674

△18,844

売上債権の増減額（△は増加）

37,963

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△31,305

棚卸資産の増減額（△は増加）

△581

5,940

その他の資産の増減額（△は増加）

39,946

8,075

仕入債務の増減額（△は減少）

2,860

11,091

前受金の増減額（△は減少）

35,490

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

3,282

未払金の増減額（△は減少）

4,811

△11,865

未払費用の増減額（△は減少）

19,972

△29,872

その他の負債の増減額（△は減少）

32,272

11,751

その他

△24,436

△3,854

小計

△629,313

△539,519

利息及び配当金の受取額

1,894

2,431

利息の支払額

△2,521

△1,904

法人税等の支払額

△11,423

△17,779

法人税等の還付額

9,995

12,783

補助金の受取額

140,657

2,748

短期売買利益の受取額

－

16,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

△490,710

△525,142

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,471

－

投資事業組合分配金による収入

4,000

13,097

有形固定資産の取得による支出

△1,648

△526

有形固定資産の売却による収入

6,768

－

無形固定資産の売却による収入

－

16,800

資産除去債務の履行による支出

△89,894

－

投資有価証券の売却による収入

－

106,000

ソフトウエアの取得による支出

△210

－

敷金及び保証金の差入による支出

△327

－

敷金及び保証金の回収による収入

103,195

1,572

その他

126

649

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,482

137,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

108,163

－

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△20,400

△15,000

リース債務の返済による支出

△50,014

△31,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

137,749

△46,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,013

91,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△275,465

△342,543

現金及び現金同等物の期首残高

1,425,240

1,149,774

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,149,774

※ 807,231