ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△680,311

△620,408

減価償却費

31,098

13,361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,375

△1,330

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,325

△17,653

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,522

－

受取利息及び受取配当金

△2,213

△1,955

受取保険金

△12,983

－

支払利息

4,107

2,522

持分法による投資損益（△は益）

648

△20

固定資産売却損益（△は益）

339

△6,768

補助金収入

－

△140,657

リース解約益

－

△26,615

減損損失

170,282

13,237

投資事業組合運用損益（△は益）

3,006

8,674

売上債権の増減額（△は増加）

425,127

37,963

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,389

△581

その他の資産の増減額（△は増加）

△41,560

39,946

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,897

2,860

前受金の増減額（△は減少）

△6,373

35,490

未払金の増減額（△は減少）

12,963

4,811

未払費用の増減額（△は減少）

△69,839

19,972

その他の負債の増減額（△は減少）

△540

32,272

その他

5,656

△24,436

小計

△260,322

△629,313

利息及び配当金の受取額

2,125

1,894

利息の支払額

△4,116

△2,521

法人税等の支払額

△5,668

△11,423

法人税等の還付額

－

9,995

補助金の受取額

－

140,657

保険金の受取額

21,764

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△246,217

△490,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

525

1,471

投資事業組合分配金による収入

2,850

4,000

有形固定資産の取得による支出

△55,754

△1,648

有形固定資産の売却による収入

253

6,768

資産除去債務の履行による支出

－

△89,894

ソフトウエアの取得による支出

△2,440

△210

敷金及び保証金の差入による支出

△85,341

△327

敷金及び保証金の回収による収入

2,736

103,195

預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,756

－

その他

582

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145,343

23,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

108,163

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△35,430

△20,400

リース債務の返済による支出

△36,583

△50,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,013

137,749

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37,351

54,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△500,926

△275,465

現金及び現金同等物の期首残高

1,926,166

1,425,240

現金及び現金同等物の期末残高

1,425,240

1,149,774