ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

又は税金等調整前当期純損失（△）

292,529

△42,630

減価償却費

33,656

38,772

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,977

△3,797

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,616

386

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,943

△5,851

受取利息及び受取配当金

△9,492

△2,760

支払利息

3,249

3,924

持分法による投資損益（△は益）

4,190

509

固定資産売却損益（△は益）

△51,807

907

減損損失

4,609

69,444

ゴルフ会員権退会損

1,238

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△6,601

△1,697

売上債権の増減額（△は増加）

△325,490

314,856

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,063

△819

その他の資産の増減額（△は増加）

△10,712

△11,755

仕入債務の増減額（△は減少）

27,223

3,606

前受金の増減額（△は減少）

△43,525

10,621

未払金の増減額（△は減少）

6,953

△1,672

未払費用の増減額（△は減少）

47,423

△28,296

その他の負債の増減額（△は減少）

19,946

△22,656

その他

△2,535

△2,549

小計

△13,384

318,543

利息及び配当金の受取額

9,755

2,670

利息の支払額

△3,240

△3,915

法人税等の支払額

△28,228

△24,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35,097

293,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

19,800

－

投資事業組合分配金による収入

17,070

13,780

有形固定資産の取得による支出

△13,907

△5,431

有形固定資産の売却による収入

72,375

27,353

ソフトウエアの取得による支出

△5,188

△4,141

教材用コンテンツの取得による支出

△15,314

△4,609

敷金及び保証金の差入による支出

△330

△17,975

敷金及び保証金の回収による収入

417

－

貸付金の回収による収入

15,070

2,166

その他

－

△1,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

89,994

9,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△38,760

△38,760

リース債務の返済による支出

△6,415

△9,187

自己株式の取得による支出

△10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,186

△47,947

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26,484

20,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,773

275,751

現金及び現金同等物の期首残高

1,667,189

1,650,415

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,650,415

※ 1,926,166