ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

237,963

292,529

減価償却費

27,255

33,656

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,180

△17,977

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,521

7,616

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,422

△1,943

受取利息及び受取配当金

△4,136

△9,492

支払利息

2,800

3,249

持分法による投資損益（△は益）

473

4,190

固定資産売却損益（△は益）

－

△51,807

減損損失

52,406

4,609

ゴルフ会員権退会損

－

1,238

投資事業組合運用損益（△は益）

△8,613

△6,601

債務消滅益

△6,903

－

受取和解金

△3,571

－

売上債権の増減額（△は増加）

△26,244

△325,490

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,987

8,063

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,987

△10,712

仕入債務の増減額（△は減少）

△113,964

27,223

前受金の増減額（△は減少）

52,614

△43,525

未払金の増減額（△は減少）

△78

6,953

未払費用の増減額（△は減少）

20,507

47,423

その他の負債の増減額（△は減少）

△27,248

19,946

その他

1,272

△2,535

小計

142,436

△13,384

利息及び配当金の受取額

4,078

9,755

利息の支払額

△2,682

△3,240

和解金の受取額

3,571

－

法人税等の支払額

△19,123

△28,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,280

△35,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,920

－

定期預金の払戻による収入

6,920

19,800

投資事業組合への出資による支出

△100,000

－

投資事業組合分配金による収入

23,587

17,070

有形固定資産の取得による支出

△20,520

△13,907

有形固定資産の売却による収入

－

72,375

ソフトウエアの取得による支出

△2,342

△5,188

教材用コンテンツの取得による支出

△15,023

△15,314

資産除去債務の履行による支出

△923

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3,328

△330

敷金及び保証金の回収による収入

3,904

417

貸付金の回収による収入

－

15,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,645

89,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△51,000

－

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△37,440

△38,760

リース債務の返済による支出

△2,684

△6,415

自己株式の取得による支出

－

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,876

△45,186

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,599

△26,484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,912

△16,773

現金及び現金同等物の期首残高

1,658,277

1,667,189

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,667,189

※ 1,650,415