ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

97,294

237,963

減価償却費

26,346

27,255

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,614

△28,180

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,956

△11,521

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,409

△2,422

受取利息及び受取配当金

△5,174

△4,136

支払利息

4,080

2,800

持分法による投資損益（△は益）

495

473

減損損失

55,587

52,406

投資事業組合運用損益（△は益）

△20,018

△8,613

債務消滅益

－

△6,903

受取和解金

－

△3,571

売上債権の増減額（△は増加）

△256,468

△26,244

たな卸資産の増減額（△は増加）

17,260

△13,987

その他の資産の増減額（△は増加）

9,717

△5,987

仕入債務の増減額（△は減少）

78,022

△113,964

前受金の増減額（△は減少）

△30,491

52,614

未払金の増減額（△は減少）

1,301

△78

その他の負債の増減額（△は減少）

41,537

△6,741

その他

△16,083

1,272

小計

91,384

142,436

利息及び配当金の受取額

7,058

4,078

利息の支払額

△4,012

△2,682

和解金の受取額

－

3,571

法人税等の支払額

△10,893

△19,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,537

128,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,230

△6,920

定期預金の払戻による収入

850

6,920

投資事業組合への出資による支出

－

△100,000

投資事業組合分配金による収入

48,630

23,587

有形固定資産の取得による支出

△22,829

△20,520

ソフトウエアの取得による支出

△2,643

△2,342

教材用コンテンツの取得による支出

－

△15,023

資産除去債務の履行による支出

△5,093

△923

敷金及び保証金の差入による支出

△10,173

△3,328

敷金及び保証金の回収による収入

7,874

3,904

その他

1,718

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,104

△114,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△49,500

△51,000

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△68,848

△37,440

リース債務の返済による支出

△5,550

△2,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,898

8,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,802

△13,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36,059

8,912

現金及び現金同等物の期首残高

1,694,336

1,658,277

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,658,277

※ 1,667,189