ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

124,929

97,294

減価償却費

41,683

26,346

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21,511

14,614

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,891

51,956

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

21,409

受取利息及び受取配当金

△7,465

△5,174

支払利息

5,456

4,080

持分法による投資損益（△は益）

△17,475

495

減損損失

－

55,587

投資事業組合運用損益（△は益）

△32,844

△20,018

売上債権の増減額（△は増加）

35,422

△256,468

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,289

17,260

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,010

9,717

仕入債務の増減額（△は減少）

14,867

78,022

前受金の増減額（△は減少）

△20,511

△30,491

未払金の増減額（△は減少）

△235

1,301

その他の負債の増減額（△は減少）

17,062

41,537

その他

△27,759

△16,083

小計

101,211

91,384

利息及び配当金の受取額

4,470

7,058

利息の支払額

△5,364

△4,012

法人税等の還付額

3,065

4,743

法人税等の支払額

△41,667

△15,636

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,715

83,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,939

△3,230

投資事業組合分配金による収入

80,100

48,630

有形固定資産の取得による支出

△4,004

△22,829

ソフトウエアの取得による支出

△2,837

△2,643

資産除去債務の履行による支出

－

△5,093

敷金及び保証金の差入による支出

△1,846

△10,173

敷金及び保証金の回収による収入

922

7,874

その他

22

2,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

70,418

15,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△49,500

△49,500

長期借入れによる収入

90,000

－

長期借入金の返済による支出

△77,030

△68,848

自己株式の取得による支出

△30

－

非支配株主への払戻による支出

△8,394

－

リース債務の返済による支出

△11,651

△5,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,605

△123,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

113,278

△10,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188,806

△36,059

現金及び現金同等物の期首残高

1,505,530

1,694,336

現金及び現金同等物の期末残高

1,694,336

1,658,277