ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

208,980

124,929

減価償却費

46,832

41,683

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,424

△21,511

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,519

3,891

受取利息及び受取配当金

△2,713

△7,465

支払利息

5,689

5,456

持分法による投資損益（△は益）

△1,655

△17,475

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,531

－

受取和解金

△5,468

－

減損損失

3,243

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△34,725

△32,844

売上債権の増減額（△は増加）

△35,020

35,422

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,042

△5,289

その他の資産の増減額（△は増加）

152

△9,010

仕入債務の増減額（△は減少）

23,753

14,867

前受金の増減額（△は減少）

△65,693

△20,511

未払金の増減額（△は減少）

△2,720

△235

その他の負債の増減額（△は減少）

△62,848

17,062

その他

△26,678

△27,759

小計

38,545

101,211

利息及び配当金の受取額

3,235

4,470

利息の支払額

△5,678

△5,364

法人税等の還付額

900

3,065

法人税等の支払額

△35,180

△41,667

和解金の受取額

5,468

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,290

61,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26,608

△1,939

定期預金の払戻による収入

28,165

－

投資事業組合分配金による収入

64,100

80,100

有形固定資産の取得による支出

△7,906

△4,004

有形固定資産の売却による収入

－

22

ソフトウエアの取得による支出

△446

△2,837

投資有価証券の売却による収入

1,750

－

資産除去債務の履行による支出

△1,190

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,748

△1,846

敷金及び保証金の回収による収入

5,438

922

貸付金の回収による収入

505

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

62,060

70,418

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

103,858

－

社債の発行による収入

147,062

－

社債の償還による支出

－

△49,500

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

－

長期借入れによる収入

50,000

90,000

長期借入金の返済による支出

△58,332

△77,030

自己株式の取得による支出

△19

△30

少数株主への払戻による支出

－

△8,394

リース債務の返済による支出

△17,646

△11,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

174,923

△56,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

50,128

113,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294,401

188,806

現金及び現金同等物の期首残高

1,211,129

1,505,530

現金及び現金同等物の期末残高

1,505,530

1,694,336