ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△32,561

△592,421

減価償却費

7,119

3,584

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,004

△8,911

賞与引当金の増減額（△は減少）

△907

6,422

受取利息及び受取配当金

△1,853

△43,884

支払利息

2,688

16,470

補助金収入

△2,500

－

減損損失

10,634

2,078

子会社清算損益（△は益）

35,013

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△4

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

63,301

168,297

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,214

△14,357

長期未収入金の増減額（△は増加）

△454,962

52,965

その他の資産の増減額（△は増加）

△61,097

63,353

仕入債務の増減額（△は減少）

7,628

△63,993

契約負債の増減額（△は減少）

2,370

△66,153

未払金の増減額（△は減少）

△2,097

△4,031

未払費用の増減額（△は減少）

6,489

27,042

長期未払費用の増減額（△は減少）

211,163

△7,903

その他の負債の増減額（△は減少）

44,107

△30,061

その他

22,358

27,328

小計

△128,891

△464,174

利息及び配当金の受取額

1,840

43,859

利息の支払額

△2,650

△16,437

法人税等の支払額

△4,871

△9,086

法人税等の還付額

3,692

－

補助金の受取額

2,500

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△128,379

△445,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,857

△4,053

敷金及び保証金の差入による支出

△38

△524

敷金及び保証金の回収による収入

－

662

その他

5,258

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,637

△4,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△40,000

△40,000

長期借入金の返済による支出

△7,497

△9,996

新株予約権の発行による収入

－

1,775

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

173,052

自己株式の取得による支出

－

△11

リース債務の返済による支出

△27,821

△8,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75,318

116,785

現金及び現金同等物に係る換算差額

82,967

68,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△127,368

△264,354

現金及び現金同等物の期首残高

807,231

679,647

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△215

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 679,647

※ 415,293