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エイチ・アイ・エスのキャッシュフロー計算書

（2022年10月期）

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会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年11月１日　至　2021年10月31日)	当連結会計年度 (自　2021年11月１日　至　2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△51,008	△8,222
減価償却費	12,593	12,487
減損損失	2,459	4,022
のれん償却額	817	686
賞与引当金の増減額（△は減少）	△272	613
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△317	△76
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	47
受取利息及び受取配当金	△847	△510
為替差損益（△は益）	△1,077	△227
支払利息	1,175	2,000
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,596	△1,393
投資有価証券売却損益（△は益）	△988	△1,446
関係会社株式売却損益（△は益）	△394	△32,437
その他の損益（△は益）	3,693	61
売上債権の増減額（△は増加）	△578	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△1,921
旅行前払金の増減額（△は増加）	△1,119	3,475
その他の資産の増減額（△は増加）	8,483	△8,345
仕入債務の増減額（△は減少）	3,673	△3,838
未払消費税等の増減額（△は減少）	27	684
未払費用の増減額（△は減少）	1	△345
旅行前受金の増減額（△は減少）	△620	△1,298
その他の負債の増減額（△は減少）	△1,951	22,757
小計	△27,833	△13,204
利息及び配当金の受取額	1,044	679
利息の支払額	△1,237	△1,930
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△370	△459
営業活動によるキャッシュ・フロー	△28,397	△14,915

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年11月１日　至　2021年10月31日)	当連結会計年度 (自　2021年11月１日　至　2022年10月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△15,606	△12,001
定期預金の払戻による収入	17,810	19,442
有価証券の取得による支出	△116	△0
有価証券の償還による収入	104	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	△16,567	△8,912
有形及び無形固定資産の売却による収入	8,515	10,931
投資有価証券の取得による支出	△318	△1,061
投資有価証券の売却による収入	823	2,809
投資有価証券の償還による収入	4,157	1,281
関係会社株式の取得による支出	△144	△963
関係会社株式の売却による収入	166	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△384	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△2,032
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	228	39,847
貸付けによる支出	△72	△40
貸付金の回収による収入	686	3,909
差入保証金の差入による支出	△13,232	△777
差入保証金の回収による収入	2,163	1,005
その他	4,692	85
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,095	53,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	72,818	111,262
短期借入金の返済による支出	△71,469	△113,922
長期借入れによる収入	39,465	4,255
長期借入金の返済による支出	△1,693	△1,570
非支配株主への配当金の支払額	△9	△44
自己株式の取得による支出	△0	△0
株式の発行による収入	11,994	7,500
非支配株主からの払込みによる収入	2,065	150
新株予約権の発行による収入	－	165
社債の償還による支出	△10,000	－
その他	△2,458	△2,337
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,711	5,458
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,415	4,680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,633	48,744
現金及び現金同等物の期首残高	80,445	88,079
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	115
現金及び現金同等物の期末残高	88,079	136,939