エイチ・アイ・エス
9603
東証プライム
サービス業
エイチ・アイ・エスのキャッシュフロー計算書
（2014年10月期）
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成24年11月１日 至 平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年11月１日 至 平成26年10月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
| 為替差損益（△は益） | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| その他の損益（△は益） | △ | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | △ | △ |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △ | |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成24年11月１日 至 平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年11月１日 至 平成26年10月31日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 有価証券の償還による収入 | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 貸付けによる支出 | △ | △ |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 差入保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 差入保証金の回収による収入 | | |
| その他 | | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| 社債の発行による収入 | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | | |
| 少数株主への配当金の支払額 | △ | △ |
| その他 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |