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エイチ・アイ・エスの貸借対照表

（2020年10月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2019年10月31日)	当連結会計年度 (2020年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	219,175	95,234
受取手形及び売掛金	45,653	15,829
営業未収入金	4,287	345
旅行前払金	52,102	7,253
前払費用	2,888	2,245
短期貸付金	1,389	346
関係会社短期貸付金	307	392
未収入金	16,936	11,938
その他	6,305	7,013
貸倒引当金	△766	△1,376
流動資産合計	348,280	139,223
固定資産
有形固定資産
建物	67,834	82,466
減価償却累計額	△14,440	△16,420
建物（純額）	53,394	66,045
工具、器具及び備品	18,775	23,312
減価償却累計額	△11,207	△12,605
工具、器具及び備品（純額）	7,567	10,706
土地	47,654	80,282
リース資産	5,487	23,610
減価償却累計額	△2,157	△10,405
リース資産（純額）	3,330	13,204
建設仮勘定	27,874	24,274
その他	17,713	19,046
減価償却累計額	△10,435	△11,348
その他（純額）	7,277	7,698
有形固定資産合計	147,098	202,211
無形固定資産
のれん	7,305	5,227
その他	19,271	16,595
無形固定資産合計	26,576	21,822
投資その他の資産
投資有価証券	16,270	10,594
関係会社株式	3,241	3,348
関係会社出資金	50	20
長期貸付金	3,313	3,300
関係会社長期貸付金	1,071	2,205
退職給付に係る資産	529	602
繰延税金資産	8,134	12,986
差入保証金	11,862	10,516
その他	11,189	9,249
貸倒引当金	△388	△1,905
投資その他の資産合計	55,275	50,919
固定資産合計	228,951	274,954
繰延資産	168	426
資産合計	577,399	414,604


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2019年10月31日)	当連結会計年度 (2020年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	38,082	9,029
短期借入金	6,903	26,659
1年内償還予定の社債	－	10,000
1年内返済予定の長期借入金	37,548	1,689
未払金	22,319	5,021
未払費用	4,517	4,172
未払法人税等	3,904	1,159
未払消費税等	1,057	686
旅行前受金	92,760	14,021
リース債務	793	2,462
賞与引当金	5,510	1,033
役員賞与引当金	224	22
その他	17,950	14,873
流動負債合計	231,572	90,833
固定負債
社債	30,000	20,000
転換社債型新株予約権付社債	25,090	25,072
長期借入金	146,403	149,605
繰延税金負債	4,789	5,038
退職給付に係る負債	7,715	7,981
役員退職慰労引当金	371	377
リース債務	2,767	13,070
その他	4,779	4,203
固定負債合計	221,918	225,349
負債合計	453,490	316,182
純資産の部
株主資本
資本金	11,000	15,000
資本剰余金	3,392	7,450
利益剰余金	112,409	72,222
自己株式	△28,309	△15,204
株主資本合計	98,493	79,468
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,019	597
繰延ヘッジ損益	75	7
為替換算調整勘定	△2,626	△6,157
退職給付に係る調整累計額	△187	32
その他の包括利益累計額合計	△1,719	△5,519
新株予約権	－	178
非支配株主持分	27,135	24,294
純資産合計	123,909	98,421
負債純資産合計	577,399	414,604