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エイチ・アイ・エスの貸借対照表

（2017年10月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (平成28年10月31日)	当連結会計年度 (平成29年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	159,011	193,039
売掛金	24,063	34,801
営業未収入金	8,084	6,194
有価証券	2,998	39
旅行前払金	24,387	28,062
前払費用	2,583	2,909
繰延税金資産	2,628	2,328
短期貸付金	65	5,634
関係会社短期貸付金	78	373
未収入金	3,001	2,381
その他	6,705	7,954
貸倒引当金	△77	△234
流動資産合計	233,531	283,485
固定資産
有形固定資産
建物	27,324	37,312
減価償却累計額	△12,974	△15,297
建物（純額）	14,349	22,015
工具、器具及び備品	12,222	15,793
減価償却累計額	△7,861	△10,351
工具、器具及び備品（純額）	4,360	5,442
船舶	2,127	455
減価償却累計額	△1,155	△392
船舶（純額）	971	62
土地	23,441	28,744
リース資産	5,067	5,127
減価償却累計額	△2,262	△2,426
リース資産（純額）	2,804	2,701
建設仮勘定	11,083	18,086
その他	13,771	14,913
減価償却累計額	△8,490	△8,964
その他（純額）	5,280	5,949
有形固定資産合計	62,291	83,001
無形固定資産
のれん	268	6,237
その他	5,288	11,428
無形固定資産合計	5,556	17,666
投資その他の資産
投資有価証券	1,704	10,957
関係会社株式	6,681	1,681
関係会社出資金	74	632
長期貸付金	6,557	1,371
関係会社長期貸付金	85	128
退職給付に係る資産	318	622
繰延税金資産	3,355	4,362
差入保証金	6,758	7,643
その他	5,492	11,210
貸倒引当金	△206	△181
投資その他の資産合計	30,822	38,427
固定資産合計	98,670	139,095
繰延資産	183	227
資産合計	332,385	422,809


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (平成28年10月31日)	当連結会計年度 (平成29年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	18,744	23,590
短期借入金	8,915	7,474
1年内返済予定の長期借入金	583	1,847
未払金	2,487	3,199
未払費用	3,004	10,049
未払法人税等	829	3,929
未払消費税等	595	724
旅行前受金	53,293	58,437
リース債務	925	864
賞与引当金	2,951	4,077
役員賞与引当金	106	162
その他	10,368	17,509
流動負債合計	102,805	131,866
固定負債
社債	20,000	40,000
転換社債型新株予約権付社債	20,113	20,073
長期借入金	77,042	101,603
繰延税金負債	4,754	4,786
退職給付に係る負債	6,886	7,588
役員退職慰労引当金	788	861
修繕引当金	761	159
リース債務	2,283	2,211
その他	1,808	2,410
固定負債合計	134,440	179,694
負債合計	237,245	311,561
純資産の部
株主資本
資本金	11,000	11,000
資本剰余金	3,665	3,581
利益剰余金	80,988	92,731
自己株式	△14,162	△23,875
株主資本合計	81,491	83,437
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△152	283
繰延ヘッジ損益	△546	265
為替換算調整勘定	△744	1,716
退職給付に係る調整累計額	△455	70
その他の包括利益累計額合計	△1,899	2,336
新株予約権	77	252
非支配株主持分	15,470	25,221
純資産合計	95,139	111,247
負債純資産合計	332,385	422,809