エイチ・アイ・エス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年10月31日)

当連結会計年度

(平成27年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

136,230

136,316

売掛金

15,496

18,430

営業未収入金

7,386

8,279

有価証券

1,486

14,322

旅行前払金

23,296

22,010

前払費用

1,884

2,474

繰延税金資産

2,054

2,619

短期貸付金

1,135

109

関係会社短期貸付金

617

71

未収入金

2,021

2,780

その他

5,261

5,686

貸倒引当金

△80

△122

流動資産合計

196,789

212,979

固定資産

有形固定資産

建物

36,923

26,681

減価償却累計額

△24,143

△13,213

建物（純額）

12,780

13,467

工具、器具及び備品

10,983

13,054

減価償却累計額

△7,645

△8,563

工具、器具及び備品（純額）

3,338

4,490

船舶

4,738

5,469

減価償却累計額

△809

△1,139

船舶（純額）

3,928

4,329

土地

22,556

23,032

リース資産

3,897

4,809

減価償却累計額

△1,479

△2,008

リース資産（純額）

2,418

2,800

その他

11,424

20,737

減価償却累計額

△7,742

△8,096

その他（純額）

3,681

12,641

有形固定資産合計

48,704

60,761

無形固定資産

4,552

5,003

投資その他の資産

投資有価証券

13,643

1,864

関係会社株式

7,438

6,844

関係会社出資金

65

55

長期貸付金

159

7,661

関係会社長期貸付金

136

85

退職給付に係る資産

－

355

繰延税金資産

2,946

3,110

差入保証金

6,044

6,501

その他

892

2,987

貸倒引当金

△223

△207

投資その他の資産合計

31,103

29,260

固定資産合計

84,360

95,025

繰延資産

181

241

資産合計

281,332

308,245

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年10月31日)

当連結会計年度

(平成27年10月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

22,181

21,368

短期借入金

1,350

6,860

1年内返済予定の長期借入金

1,551

21,515

未払金

2,947

3,512

未払費用

2,588

2,907

未払法人税等

6,956

3,369

未払消費税等

833

1,034

旅行前受金

50,542

50,711

リース債務

758

834

賞与引当金

2,968

3,387

役員賞与引当金

141

161

その他

5,564

7,330

流動負債合計

98,384

122,993

固定負債

社債

20,000

20,000

転換社債型新株予約権付社債

20,193

20,153

長期借入金

22,780

14,319

繰延税金負債

4,880

4,868

退職給付に係る負債

6,945

6,009

役員退職慰労引当金

737

747

修繕引当金

1,433

1,023

リース債務

2,133

2,486

その他

1,547

1,653

固定負債合計

80,652

71,261

負債合計

179,036

194,254

純資産の部

株主資本

資本金

6,882

11,000

資本剰余金

7,782

3,665

利益剰余金

71,612

82,150

自己株式

△2,533

△2,535

株主資本合計

83,743

94,280

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

324

49

繰延ヘッジ損益

790

△449

為替換算調整勘定

3,902

5,878

退職給付に係る調整累計額

△173

△230

その他の包括利益累計額合計

4,843

5,248

少数株主持分

13,708

14,461

純資産合計

102,295

113,990

負債純資産合計

281,332

308,245