エイチ・アイ・エス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年10月31日)

当連結会計年度

(平成26年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

83,211

136,230

売掛金

13,897

15,496

営業未収入金

6,737

7,386

有価証券

2,699

1,486

旅行前払金

21,588

23,296

前払費用

1,721

1,884

繰延税金資産

1,749

2,054

短期貸付金

38

1,135

関係会社短期貸付金

85

617

未収入金

2,222

2,021

その他

3,666

5,261

貸倒引当金

△102

△80

流動資産合計

137,515

196,789

固定資産

有形固定資産

建物

35,064

36,923

減価償却累計額

△22,922

△24,143

建物（純額）

12,142

12,780

工具、器具及び備品

9,629

10,983

減価償却累計額

△6,736

△7,645

工具、器具及び備品（純額）

2,893

3,338

船舶

4,685

4,738

減価償却累計額

△770

△809

船舶（純額）

3,914

3,928

土地

21,191

22,556

リース資産

3,261

3,897

減価償却累計額

△1,184

△1,479

リース資産（純額）

2,077

2,418

その他

11,028

11,424

減価償却累計額

△7,736

△7,742

その他（純額）

3,292

3,681

有形固定資産合計

45,511

48,704

無形固定資産

4,560

4,552

投資その他の資産

投資有価証券

13,639

13,643

関係会社株式

4,911

7,438

関係会社出資金

55

65

長期貸付金

1,162

159

関係会社長期貸付金

39

136

繰延税金資産

2,091

2,946

差入保証金

5,964

6,044

その他

553

892

貸倒引当金

△165

△223

投資その他の資産合計

28,252

31,103

固定資産合計

78,324

84,360

繰延資産

74

181

資産合計

215,913

281,332

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年10月31日)

当連結会計年度

(平成26年10月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

20,168

22,181

短期借入金

2,100

1,350

1年内返済予定の長期借入金

1,547

1,551

未払金

2,354

2,947

未払費用

2,233

2,588

未払法人税等

1,819

6,956

未払消費税等

442

833

旅行前受金

47,398

50,542

リース債務

812

758

賞与引当金

1,630

2,968

役員賞与引当金

73

141

その他

4,877

5,564

流動負債合計

85,459

98,384

固定負債

社債

－

20,000

転換社債型新株予約権付社債

－

20,193

長期借入金

23,411

22,780

繰延税金負債

4,958

4,880

退職給付引当金

5,650

－

退職給付に係る負債

－

6,945

役員退職慰労引当金

670

737

修繕引当金

1,549

1,433

リース債務

1,761

2,133

その他

1,772

1,547

固定負債合計

39,773

80,652

負債合計

125,233

179,036

純資産の部

株主資本

資本金

6,882

6,882

資本剰余金

7,782

7,782

利益剰余金

63,664

71,612

自己株式

△2,529

△2,533

株主資本合計

75,800

83,743

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

951

324

繰延ヘッジ損益

△19

790

為替換算調整勘定

2,348

3,902

退職給付に係る調整累計額

－

△173

その他の包括利益累計額合計

3,280

4,843

少数株主持分

11,599

13,708

純資産合計

90,680

102,295

負債純資産合計

215,913

281,332