エイチ・アイ・エス

9603

東証プライム

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

エイチ・アイ・エスの貸借対照表

（2023年10月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	144,795	157,571
受取手形、売掛金及び契約資産	11,538	24,814
営業未収入金	298	656
有価証券	212	23
旅行前払金	6,231	8,418
前払費用	1,724	1,916
短期貸付金	133	45
関係会社短期貸付金	205	275
未収入金	20,001	19,575
その他	5,721	5,929
貸倒引当金	△2,370	△1,701
流動資産合計	188,493	217,526
固定資産
有形固定資産
建物	93,062	96,795
減価償却累計額	△16,895	△20,230
建物（純額）	76,166	76,564
工具、器具及び備品	12,142	12,355
減価償却累計額	△9,444	△10,162
工具、器具及び備品（純額）	2,697	2,193
土地	70,975	71,062
リース資産	27,978	30,021
減価償却累計額	△15,576	△17,445
リース資産（純額）	12,401	12,576
建設仮勘定	6,306	3,718
その他	10,036	9,961
減価償却累計額	△8,229	△8,394
その他（純額）	1,807	1,567
有形固定資産合計	170,356	167,682
無形固定資産
のれん	2,369	2,092
その他	15,539	14,472
無形固定資産合計	17,908	16,565
投資その他の資産
投資有価証券	2,990	3,379
関係会社株式	2,865	2,780
関係会社出資金	77	73
長期貸付金	11	201
関係会社長期貸付金	504	205
退職給付に係る資産	671	800
繰延税金資産	6,949	7,602
差入保証金	20,825	20,789
その他	3,805	4,132
貸倒引当金	△694	△487
投資その他の資産合計	38,009	39,479
固定資産合計	226,274	223,727
繰延資産	217	92
資産合計	414,984	441,346

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	6,698	10,122
短期借入金	28,555	51,326
１年内償還予定の社債	－	15,000
１年内返済予定の長期借入金	32,156	32,128
未払金	17,298	20,458
未払費用	3,999	4,377
未払法人税等	310	980
未払消費税等	711	1,629
旅行前受金	14,256	29,659
リース債務	2,646	3,111
賞与引当金	1,293	3,354
役員賞与引当金	51	82
その他	20,590	30,402
流動負債合計	128,569	202,632
固定負債
社債	20,000	5,000
転換社債型新株予約権付社債	25,036	25,018
長期借入金	156,727	123,403
繰延税金負債	4,963	4,719
退職給付に係る負債	6,234	6,223
役員退職慰労引当金	445	433
リース債務	11,635	11,164
その他	4,734	4,601
固定負債合計	229,778	180,563
負債合計	358,348	383,196
純資産の部
株主資本
資本金	100	100
資本剰余金	28,498	27,770
利益剰余金	26,327	23,755
自己株式	△14,972	△13,046
株主資本合計	39,954	38,580
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	230	64
繰延ヘッジ損益	8	30
為替換算調整勘定	7,085	9,998
退職給付に係る調整累計額	141	143
その他の包括利益累計額合計	7,466	10,236
新株予約権	399	165
非支配株主持分	8,815	9,166
純資産合計	56,636	58,149
負債純資産合計	414,984	441,346