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松竹のキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	3,801	△11,420
減価償却費	5,421	5,698
賞与引当金の増減額（△は減少）	43	△65
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	77	40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	71	91
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	33	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	123	△42
受取利息及び受取配当金	△539	△557
支払利息	594	618
持分法による投資損益（△は益）	68	259
有形固定資産除却損	147	190
有形固定資産売却損益（△は益）	－	48
関係会社株式評価損	124	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	117
減損損失	－	428
公演中止損失	388	3,667
臨時休業等による損失	－	1,048
災害による損失	－	310
売上債権の増減額（△は増加）	△864	2,296
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,592	△1,747
前渡金の増減額（△は増加）	590	△119
仕入債務の増減額（△は減少）	△980	△1,227
差入保証金の増減額（△は増加）	△68	△68
受入保証金の増減額(△は減少）	888	493
未払消費税等の増減額（△は減少）	832	△849
その他の流動資産の増減額（△は増加）	787	△2,135
その他の流動負債の増減額（△は減少）	302	△713
その他	△122	5
小計	13,313	△3,610
利息及び配当金の受取額	628	643
利息の支払額	△697	△547
公演中止による支出	－	△3,557
臨時休業等による支出	－	△836
法人税等の支払額	△1,279	△237
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,965	△8,144


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△294	△294
定期預金の払戻による収入	294	294
現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	11,857	－
有形固定資産の取得による支出	△6,308	△2,120
無形固定資産の取得による支出	△294	△188
固定資産の除却による支出	△49	－
資産除去債務の履行による支出	△60	△1
投資有価証券の取得による支出	△80	△45
投資有価証券の売却による収入	17	－
関係会社株式の取得による支出	△1,217	△300
貸付けによる支出	△25	△500
貸付金の回収による収入	65	59
その他	△246	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,660	△3,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	28	95
長期借入れによる収入	20,945	19,500
長期借入金の返済による支出	△12,112	△9,173
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	△20,310	－
社債（責任財産限定）の償還による支出	△500	△1,100
リース債務の返済による支出	△647	△819
自己株式の取得による支出	△17	△14
自己株式の売却による収入	－	1
割賦債務の返済による支出	△56	△53
配当金の支払額	△415	△415
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,086	8,019
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,538	△3,232
現金及び現金同等物の期首残高	18,711	21,250
現金及び現金同等物の期末残高	※ 21,250	※ 18,017