松竹

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

20,163,208

9,746,192

現金及び預金（責任財産限定対象）

10,126,807

8,084,120

信託預金（責任財産限定対象）

4,721,705

3,117,979

受取手形及び売掛金

6,096,496

7,563,885

有価証券

300,000

－

商品及び製品

1,536,427

1,396,612

仕掛品

1,564,342

2,753,379

原材料及び貯蔵品

77,039

84,500

前渡金

520,471

912,706

前払費用

903,391

747,996

繰延税金資産

1,090,623

1,072,302

立替金

92,095

184,080

未収消費税等

44,876

66,601

その他

708,583

689,386

貸倒引当金

△17,664

△31,090

流動資産合計

47,928,403

36,388,654

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

19,516,253

19,034,887

建物及び構築物（責任財産限定対象）（純額）

21,814,242

20,942,644

信託建物（責任財産限定対象）（純額）

12,206,259

12,007,576

設備（純額）

11,948,831

11,121,878

機械装置及び運搬具（純額）

2,232,268

2,167,852

工具、器具及び備品（純額）

708,562

699,320

土地

21,995,920

22,131,133

信託土地（責任財産限定対象）

18,751,834

18,751,834

リース資産（純額）

2,165,533

2,513,870

建設仮勘定

163,906

163,906

その他（純額）

494,997

460,995

有形固定資産合計

111,998,611

109,995,901

無形固定資産

のれん

1,666

－

借地権

2,232,253

2,232,253

商標権

23,120

22,964

ソフトウエア

564,799

532,501

その他

86,256

104,571

無形固定資産合計

2,908,096

2,892,291

投資その他の資産

投資有価証券

17,953,520

23,225,701

長期貸付金

1,708,607

709,181

長期前払費用

981,962

1,214,074

長期前払費用（責任財産限定対象）

14,078,447

13,798,325

繰延税金資産

746,722

219,697

差入保証金

4,920,915

5,667,204

その他

717,799

803,965

貸倒引当金

△200,301

△262,596

投資その他の資産合計

40,907,675

45,375,553

固定資産合計

155,814,383

158,263,746

資産合計

203,742,786

194,652,400

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

5,162,420

6,038,068

短期借入金

6,090,000

5,677,063

1年内償還予定の社債

－

1,100,000

1年内償還予定の社債（責任財産限定）

10,000,000

－

1年内返済予定の長期借入金

10,205,766

17,440,923

1年内返済予定の長期借入金（責任財産限定）

25,700,000

1,631,000

リース債務

368,174

491,770

未払金

2,165,577

2,491,124

未払費用

1,792,022

1,152,485

未払事業所税

105,855

109,426

未払法人税等

1,497,282

1,462,925

未払消費税等

393,649

810,110

賞与引当金

408,757

437,825

劇場閉鎖損失引当金

782,587

－

リース資産減損勘定

1,514

－

その他

6,041,447

3,668,811

流動負債合計

70,715,058

42,511,533

固定負債

社債

1,100,000

－

社債（責任財産限定）

－

500,000

長期借入金

28,284,435

14,505,101

長期借入金（責任財産限定）

18,475,000

40,878,500

リース債務

1,901,881

2,170,323

繰延税金負債

3,692,251

5,197,220

退職給付引当金

1,743,572

－

役員退職慰労引当金

694,982

732,165

退職給付に係る負債

－

1,751,681

資産除去債務

1,279,556

1,291,549

受入保証金

5,211,497

7,169,606

その他

1,127,476

1,473,977

固定負債合計

63,510,654

75,670,125

負債合計

134,225,712

118,181,659

純資産の部

株主資本

資本金

33,018,656

33,018,656

資本剰余金

30,135,347

30,135,347

利益剰余金

3,968,599

7,595,753

自己株式

△1,305,116

△1,324,259

株主資本合計

65,817,487

69,425,498

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,652,756

6,929,269

退職給付に係る調整累計額

－

63,410

その他の包括利益累計額合計

3,652,756

6,992,680

少数株主持分

46,830

52,562

純資産合計

69,517,074

76,470,741

負債純資産合計

203,742,786

194,652,400