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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,539,984

1,994,860

減価償却費

1,841,997

1,910,211

のれん償却額

36,492

29,629

損害賠償損失

－

43,139

減損損失

13,051

－

固定資産除却損

2,892

17,893

固定資産売却損益（△は益）

△2,945

51,748

投資有価証券評価損益（△は益）

5,948

79,008

負ののれん発生益

△28,076

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△213

315

受取利息及び受取配当金

△43,382

△52,185

支払利息

45,997

43,023

関係会社株式売却損益（△は益）

△12,100

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,563

△11,257

売上債権の増減額（△は増加）

△155,795

△602,521

契約資産の増減額（△は増加）

△85,872

△290,998

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,400

126,531

仕入債務の増減額（△は減少）

286,520

47,614

契約負債の増減額（△は減少）

△46,041

△122,926

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,977

△47,413

その他

112,372

△34,304

小計

4,495,844

3,182,368

利息及び配当金の受取額

43,382

52,185

損害賠償金の支払額

－

△58,472

投資事業組合分配金の受取額

39,497

21,680

利息の支払額

△45,832

△43,033

役員退職慰労金の支払額

△60,500

－

法人税等の支払額

△756,691

△914,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,715,699

2,239,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△951,715

△1,482,964

有形固定資産の売却による収入

－

113,883

無形固定資産の取得による支出

△858,459

△671,497

敷金及び保証金の差入による支出

△138,523

△2,263

投資有価証券の取得による支出

△321,913

△97,544

投資有価証券の売却による収入

20,800

13,433

投資有価証券の償還による収入

20,000

10,000

その他

44,771

△1,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,185,040

△2,118,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,030,000

2,600,000

長期借入金の返済による支出

△3,014,768

△3,216,244

自己株式の取得による支出

△45

△312

自己株式の売却による収入

118

－

配当金の支払額

△758,869

△757,714

リース債務の返済による支出

△130,148

△121,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,873,713

△1,496,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△343,054

△1,374,475

現金及び現金同等物の期首残高

4,027,713

3,684,659

現金及び現金同等物の期末残高

3,684,659

2,310,183