アイネット

kyuu

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,126,610

3,324,417

減価償却費

2,118,943

2,249,253

のれん償却額

29,629

29,629

固定資産除却損

35,562

7,115

事務所移転費用

－

10,051

本社移転関連損失

39,776

59,780

リース解約損

1,627

－

減損損失

30,376

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

54

△480

投資有価証券売却損益（△は益）

△285,496

△719,099

固定資産売却損益（△は益）

△6,067

－

資産除去債務戻入益

△6,762

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△143

△27,087

受取利息及び受取配当金

△68,807

△56,109

支払利息

35,391

57,660

売上債権の増減額（△は増加）

276,552

△778,361

契約資産の増減額（△は増加）

363,369

106,765

棚卸資産の増減額（△は増加）

△206,488

214,681

仕入債務の増減額（△は減少）

428,392

△121,027

契約負債の増減額（△は減少）

170,845

△236,770

未払消費税等の増減額（△は減少）

242,184

68,965

その他

819,024

△500,631

小計

7,144,574

3,688,753

利息及び配当金の受取額

68,807

56,103

投資事業組合分配金の受取額

17,200

38,680

利息の支払額

△35,899

△59,978

法人税等の支払額

△529,295

△1,236,546

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,665,387

2,487,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,006,768

△2,920,391

有形固定資産の売却による収入

15,558

4,177

無形固定資産の取得による支出

△626,048

△295,483

敷金及び保証金の差入による支出

△165,914

△87,499

敷金及び保証金の回収による収入

475

121,057

投資有価証券の取得による支出

△478,806

△181,777

投資有価証券の売却による収入

480,329

1,125,501

事業譲受による支出

－

△152,313

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△195,561

その他

△12,100

9,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,793,275

△2,572,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,030,000

4,900,000

長期借入金の返済による支出

△3,038,448

△2,811,508

自己株式の取得による支出

△293

△1,559,558

配当金の支払額

△798,889

△857,718

リース債務の返済による支出

△94,771

△129,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,902,403

△458,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,969,709

△543,572

現金及び現金同等物の期首残高

2,310,183

5,279,892

現金及び現金同等物の期末残高

5,279,892

4,736,320