ＧＬＯＥのキャッシュフロー計算書
（2023年10月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,603 |
| 減価償却費 | 22,392 |
| のれん償却額 | 20,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 |
| 支払利息 | 1,421 |
| 上場関連費用 | 11,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △12,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △26,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,885 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △71,521 |
| その他 | △21,294 |
| 小計 | 57,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,421 |
| 法人税等の支払額 | △121,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,195 |
| 株式の発行による収入 | 215,280 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,509 |
| 上場関連費用の支出 | △11,252 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,831 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 212,358 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 268,511 |
