ＧＬＯＥのキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 131,619 | 227,954 |
| 減価償却費 | 18,695 | 22,855 |
| のれん償却額 | 15,319 | 20,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | △109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 助成金収入 | △6,662 | △14,397 |
| 支払利息 | 1,274 | 2,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △233,771 | △64,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △33,994 | △37,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,770 | 12,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △4,488 | 8,824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,632 | △13,869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △32,633 | 55,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △35,554 | 1,123 |
| その他 | 11,784 | 28,192 |
| 小計 | △14,482 | 249,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △948 | △3,414 |
| 法人税等の支払額 | △256 | △26,079 |
| 助成金の受取額 | 6,662 | 14,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,022 | 234,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,128 | △11,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,900 | △10,713 |
| 子会社株式の取得による支出 | △200,000 | ― |
| 出資金の売却による収入 | ― | 7,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,682 | △1,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,527 | ― |
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,183 | △16,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 200,000 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 200,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △103,788 | △17,690 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | ― | △245,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,211 | △62,690 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △166,994 | 155,244 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 186,684 | 57,113 |
子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,422 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,113 | 212,358 |
