ＧＬＯＥ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,603

減価償却費

22,392

のれん償却額

20,426

受取利息及び受取配当金

△3

支払利息

1,421

上場関連費用

11,252

売上債権の増減額（△は増加）

66,364

棚卸資産の増減額（△は増加）

55,994

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,903

未払金の増減額（△は減少）

△12,119

未払費用の増減額（△は減少）

△3,270

前受金の増減額（△は減少）

△26,706

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,885

長期前払費用の増減額（△は増加）

△71,521

その他

△21,294

小計

57,520

利息及び配当金の受取額

3

利息の支払額

△1,421

法人税等の支払額

△121,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

△65,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,407

無形固定資産の取得による支出

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△69,195

株式の発行による収入

215,280

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,509

上場関連費用の支出

△11,252

非支配株主からの払込みによる収入

490

財務活動によるキャッシュ・フロー

136,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

56,153

現金及び現金同等物の期首残高

212,358

現金及び現金同等物の期末残高

 268,511