ＧＬＯＥ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

当事業年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

131,619

227,954

減価償却費

18,695

22,855

のれん償却額

15,319

20,426

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,527

△109

受取利息及び受取配当金

△2

△1

助成金収入

△6,662

△14,397

支払利息

1,274

2,689

売上債権の増減額（△は増加）

△233,771

△64,601

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,994

△37,413

仕入債務の増減額（△は減少）

132,770

12,720

未払金の増減額（△は減少）

△4,488

8,824

未払費用の増減額（△は減少）

19,632

△13,869

前受金の増減額（△は減少）

△32,633

55,495

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,554

1,123

その他

11,784

28,192

小計

△14,482

249,888

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△948

△3,414

法人税等の支払額

△256

△26,079

助成金の受取額

6,662

14,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,022

234,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,128

△11,508

無形固定資産の取得による支出

△1,900

△10,713

子会社株式の取得による支出

△200,000

―

出資金の売却による収入

―

7,500

敷金及び保証金の差入による支出

△29,682

△1,226

敷金及び保証金の回収による収入

8,527

―

長期前払費用の取得による支出

―

△909

投資活動によるキャッシュ・フロー

△254,183

△16,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

200,000

関係会社長期借入れによる収入

200,000

―

長期借入金の返済による支出

△103,788

△17,690

関係会社長期借入金の返済による支出

―

△245,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

96,211

△62,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△166,994

155,244

現金及び現金同等物の期首残高

186,684

57,113

子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

 37,422

―

現金及び現金同等物の期末残高

 57,113

 212,358