ＧＬＯＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

当連結会計年度

(自 2023年11月１日

　至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,603

13,773

減価償却費

22,392

17,429

のれん償却額

20,426

20,854

受取利息及び受取配当金

△3

△45

支払利息

1,421

2,206

上場関連費用

11,252

―

固定資産売却損益（△は益）

―

45

売上債権の増減額（△は増加）

66,364

80,456

棚卸資産の増減額（△は増加）

55,994

3,265

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,903

△50,547

未払金の増減額（△は減少）

△12,119

△2,805

未払費用の増減額（△は減少）

△3,270

△617

前受金の増減額（△は減少）

△26,706

△9,982

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,885

3,461

長期前払費用の増減額（△は増加）

△71,521

18,336

その他

△21,294

20,062

小計

57,520

115,891

利息及び配当金の受取額

3

45

利息の支払額

△1,421

△2,206

法人税等の還付額

―

43,248

法人税等の支払額

△121,373

△14,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

△65,270

142,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,407

△4,733

有形固定資産の売却による収入

―

0

無形固定資産の取得による支出

△1,000

△9,144

敷金及び保証金の差入による支出

―

△470

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

 7,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,407

△6,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△69,195

△47,095

株式の発行による収入

215,280

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,509

2,383

上場関連費用の支出

△11,252

―

非支配株主からの払込みによる収入

490

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

136,831

△44,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

56,153

90,787

現金及び現金同等物の期首残高

212,358

268,511

現金及び現金同等物の期末残高

 268,511

 359,299