ＧＬＯＥのキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,603 | 13,773 |
| 減価償却費 | 22,392 | 17,429 |
| のれん償却額 | 20,426 | 20,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △45 |
| 支払利息 | 1,421 | 2,206 |
| 上場関連費用 | 11,252 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,364 | 80,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,994 | 3,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,903 | △50,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △12,119 | △2,805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,270 | △617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △26,706 | △9,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,885 | 3,461 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △71,521 | 18,336 |
| その他 | △21,294 | 20,062 |
| 小計 | 57,520 | 115,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 45 |
| 利息の支払額 | △1,421 | △2,206 |
| 法人税等の還付額 | ― | 43,248 |
| 法人税等の支払額 | △121,373 | △14,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,270 | 142,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,407 | △4,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △9,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 7,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,407 | △6,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,195 | △47,095 |
| 株式の発行による収入 | 215,280 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,509 | 2,383 |
| 上場関連費用の支出 | △11,252 | ― |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 490 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,831 | △44,712 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,153 | 90,787 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 212,358 | 268,511 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 268,511 | 359,299 |
