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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
316,456
454,844
減価償却費
38,583
46,522
賞与引当金の増減額（△は減少）
74,945
26,127
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,682
△26
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△798
△3,908
受取利息及び受取配当金
△195
△638
支払利息
1,483
817
株式公開費用
―
4,370
固定資産除却損
2,729
投資有価証券評価損益（△は益）
20,001
関係会社株式売却損益（△は益）
7,720
売上債権の増減額（△は増加）
7,613
△9,024
棚卸資産の増減額（△は増加）
△355
9,020
仕入債務の増減額（△は減少）
57,914
1,525
未払金の増減額（△は減少）
94,164
△151,115
前受金の増減額（△は減少）
1,252
△8,935
前受収益の増減額（△は減少）
54,184
△366,014
長期前受収益の増減額（△は減少）
△45,554
252
契約負債の増減額（△は減少）
355,047
その他
11,958
△82,778
小計
637,691
278,812
利息及び配当金の受取額
117
108
利息の支払額
△1,483
△817
法人税等の支払額
△60,742
△172,156
法人税等の還付額
74,767
575,583
180,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24,000
△2,000
定期預金の払戻による収入
12,000
38,002
有形固定資産の取得による支出
△7,664
△26,099
無形固定資産の取得による支出
△24,919
△30,434
貸付金の回収による収入
15,971
出資金の払込による支出
△20,001
差入保証金の差入による支出
△8,871
△22
差入保証金の戻入による収入
335
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△5,701
子会社株式の売却による収入
22,968
△63,187
2,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入の返済による支出
△60,000
短期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△136,372
△39,934
長期借入れによる収入
120,700
自己株式の取得による支出
△434,039
配当金の支払額
△443
株式公開費用の支出
△4,370
△16,115
△478,343
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
496,280
△294,879
現金及び現金同等物の期首残高
1,186,270
1,682,550
現金及び現金同等物の期末残高
1,387,670
