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ビジネスコーチのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2021年10月１日　至 2022年９月30日)	当事業年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									244,205	76,134
	減価償却費									13,988	20,581
	敷金償却									1,499	1,891
	保証料償却・社債発行費償却									1,309	716
	受取利息及び受取配当金									△32	△35
	支払利息及び社債利息									958	1,034
	売上債権の増減額（△は増加）									△83,440	48,660
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△406	4,988
	その他流動資産の増減額（△は増加）									△3,747	△12,453
	仕入債務の増減額（△は減少）									24,048	△22,428
	契約負債の増減額（△は減少）									△16,180	19,020
	賞与引当金の増減額（△は減少）									295	△12,128
	その他流動負債の増減額（△は減少）									△2,196	△22,445
	その他									―	△4,686
	小計									180,302	98,851
	利息及び配当金の受取額									32	35
	利息の支払額									△958	△1,034
	法人税等の支払額									△128,372	△54,261
	営業活動によるキャッシュ・フロー									51,003	43,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△0	△5,000
	有形固定資産の取得による支出									―	△35,753
	無形固定資産の取得による支出									△17,251	△33,300
	敷金の払込による支出									△48,967	―
	敷金の返還による収入									―	5,166
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△66,218	△68,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									60,000	30,000
	長期借入金の返済による支出									△86,629	△28,491
	社債の償還による支出									△20,000	△20,000
	配当金の支払額									△48,300	△48,400
	株式の発行による収入									―	259,610
	自己株式の取得による支出									―	△72
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△94,929	192,647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△110,143	167,351
現金及び現金同等物の期首残高										464,061	353,917
現金及び現金同等物の期末残高										353,917	521,268