ビジネスコーチ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

230,936

244,205

減価償却費

11,554

13,988

敷金償却

2,203

1,499

保証料償却・社債発行費償却

978

1,309

受取利息及び受取配当金

△34

△32

支払利息及び社債利息

948

958

売上債権の増減額（△は増加）

△11,712

△83,440

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,892

△406

その他流動資産の増減額（△は増加）

△5,605

△3,747

仕入債務の増減額（△は減少）

2,157

24,048

前受金の増減額（△は減少）

32,662

―

契約負債の増減額（△は減少）

―

△16,180

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,470

295

その他流動負債の増減額（△は減少）

18,138

△2,196

その他

1,102

―

小計

298,907

180,302

利息及び配当金の受取額

34

32

利息の支払額

△948

△958

法人税等の支払額

△2,190

△128,372

営業活動によるキャッシュ・フロー

295,803

51,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△0

無形固定資産の取得による支出

△11,431

△17,251

敷金の払込による支出

―

△48,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,433

△66,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

60,000

長期借入金の返済による支出

△25,226

△86,629

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

配当金の支払額

△3,872

△48,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,098

△94,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

235,271

△110,143

現金及び現金同等物の期首残高

228,789

464,061

現金及び現金同等物の期末残高

 464,061

 353,917