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(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

79,043

減価償却費

27,270

敷金償却

1,420

のれん償却額

19,718

顧客関連資産償却額

36,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,779

受取利息及び受取配当金

△694

支払利息及び社債利息

786

社債発行費償却

525

保険契約変更による返戻金

△3,122

保険契約変更による損失

4,005

売上債権の増減額（△は増加）

△99,737

棚卸資産の増減額（△は増加）

106

その他流動資産の増減額（△は増加）

3,468

仕入債務の増減額（△は減少）

87,682

未払金の増減額（△は減少）

△7,879

契約負債の増減額（△は減少）

△2,158

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,380

その他

1,921

小計

171,664

利息及び配当金の受取額

49

利息の支払額

△786

法人税等の支払額

△49,870

法人税等の還付額

15,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△9,890

保険積立金の積立による支出

△57,429

保険契約変更による返戻額

15,137

保険積立金の解約による収入

8,833

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △89,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,064

長期借入金の返済による支出

△50,184

社債の償還による支出

△15,000

配当金の支払額

△54,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,253

現金及び現金同等物の期首残高

521,268

現金及び現金同等物の期末残高

 402,015