プログリット

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年９月１日

至　2022年８月31日）

当事業年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

320,963

492,979

減価償却費及びその他の償却費

19,218

19,731

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,323

73,338

受取利息及び受取配当金

△7

△14

為替差損益（△は益）

-

△18

支払利息

3,381

2,251

売上債権の増減額（△は増加）

△18,798

△20,391

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,276

7,265

仕入債務の増減額（△は減少）

5,886

7,113

未払金の増減額（△は減少）

△19,465

113,090

未払費用の増減額（△は減少）

△1,486

26,953

前払費用の増減額（△は増加）

△9,193

△13,460

契約負債の増減額（△は減少）

119,096

248,455

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,157

22,411

その他

7,482

△13,483

小計

461,284

966,222

利息及び配当金の受取額

7

33

利息の支払額

△3,381

△2,251

法人税等の支払額

△2,768

△167,065

法人税等の還付額

39,339

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

494,480

796,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△8,000

有形固定資産の取得による支出

△2,274

△1,815

敷金の返還による収入

24,244

-

敷金の差入による支出

△3,366

△14,921

定期預金の払戻による収入

-

20,000

その他

△5,775

△12,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,828

△16,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

40,000

-

短期借入金の返済による支出

△38,300

△10,000

長期借入れによる収入

80,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△121,117

△102,558

株式の発行による収入

70,000

264,811

自己株式の取得による支出

-

△349

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

57,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,583

239,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

537,892

1,020,102

現金及び現金同等物の期首残高

417,649

955,541

現金及び現金同等物の期末残高

※ 955,541

※ 1,975,644