プログリット

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年９月１日

至　2021年８月31日）

当事業年度

（自　2021年９月１日

至　2022年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△111,871

320,963

減価償却費及びその他の償却費

20,874

19,218

減損損失

64,960

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,824

4,323

受取利息及び受取配当金

△6

△7

支払利息

3,577

3,381

売上債権の増減額（△は増加）

7,638

△18,798

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,799

△1,276

仕入債務の増減額（△は減少）

△451

5,886

未払金の増減額（△は減少）

35,411

△19,465

未払費用の増減額（△は減少）

△4,928

△1,486

前払費用の増減額（△は増加）

1,091

△9,193

契約負債の増減額（△は減少）

－

119,096

前受金の増減額（△は減少）

28,743

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,704

31,157

その他

5,005

7,482

小計

△7,282

461,284

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△3,577

△3,381

法人税等の支払額

△79,240

△2,768

法人税等の還付額

4,425

39,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

△85,669

494,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,055

△2,274

敷金の返還による収入

19,171

24,244

敷金の差入による支出

－

△3,366

その他

1,550

△5,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,665

12,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

52,000

40,000

短期借入金の返済による支出

△53,700

△38,300

長期借入れによる収入

50,000

80,000

長期借入金の返済による支出

△105,512

△121,117

株式の発行による収入

64,994

70,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,782

30,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,220

537,892

現金及び現金同等物の期首残高

491,870

417,649

現金及び現金同等物の期末残高

※  417,649

※  955,541