プログリットのキャッシュフロー計算書
（2025年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) | 当事業年度 (自 2024年９月１日 至 2025年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 817,247 | 1,207,798 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 24,656 | 49,833 |
| 株式報酬費用 | 7,563 | 34,663 |
| 寄付金 | 10,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | △141 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,851 | △89,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | △14,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △226 | △4,356 |
| 支払利息 | 1,482 | 1,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40,718 | △31,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,868 | 1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,996 | 15,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,574 | △31,316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,921 | 33,276 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,191 | △19,928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 242,521 | 3,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,378 | 15,459 |
| その他 | △47,094 | 28,383 |
| 小計 | 1,317,936 | 1,200,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 4,356 |
| 利息の支払額 | △1,482 | △1,786 |
| 寄付金の支払額 | △10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △229,296 | △295,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,384 | 907,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,000 | △23,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,240 | △60,755 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △10,463 |
| 敷金の差入による支出 | △27,633 | △146,905 |
| 敷金の回収による収入 | － | 48,774 |
| その他 | 4,000 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,873 | △189,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △74,231 | △72,503 |
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △302,536 |
| 配当金の支払額 | － | △161,988 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 85,375 | 22,942 |
| 新株予約権の発行による収入 | 676 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,768 | △344,085 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066,278 | 373,683 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,975,644 | 3,041,922 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,041,922 | 3,415,606 |
