プログリット

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当事業年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

492,979

817,247

減価償却費及びその他の償却費

19,731

24,656

株式報酬費用

-

7,563

寄付金

-

10,000

新株予約権戻入益

-

△141

賞与引当金の増減額（△は減少）

73,338

63,851

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

14,600

受取利息及び受取配当金

△14

△226

為替差損益（△は益）

△18

-

支払利息

2,251

1,482

売上債権の増減額（△は増加）

△20,391

△40,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,265

△5,868

仕入債務の増減額（△は減少）

7,113

8,996

未払金の増減額（△は減少）

113,090

128,574

未払費用の増減額（△は減少）

26,953

62,921

前払費用の増減額（△は増加）

△13,460

3,191

契約負債の増減額（△は減少）

248,455

242,521

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,411

26,378

その他

△13,483

△47,094

小計

966,222

1,317,936

利息及び配当金の受取額

33

226

利息の支払額

△2,251

△1,482

寄付金の支払額

-

△10,000

法人税等の支払額

△167,065

△229,296

営業活動によるキャッシュ・フロー

796,938

1,077,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△8,000

△4,000

有形固定資産の取得による支出

△1,815

△55,240

敷金の差入による支出

△14,921

△27,633

定期預金の払戻による収入

20,000

-

その他

△12,000

4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,737

△82,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△10,000

-

長期借入れによる収入

30,000

60,000

長期借入金の返済による支出

△102,558

△74,231

株式の発行による収入

264,811

-

自己株式の取得による支出

△349

△52

新株予約権の行使による株式の発行による収入

57,997

85,375

新株予約権の発行による収入

-

676

財務活動によるキャッシュ・フロー

239,901

71,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,020,102

1,066,278

現金及び現金同等物の期首残高

955,541

1,975,644

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,975,644

※ 3,041,922