ＡＶｉＣ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当事業年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

111,697

306,132

減価償却費

2,843

5,434

受取利息

△213

△58

支払利息

1,024

597

補助金収入

△4,115

－

本社移転費用

11,512

－

株式交付費

712

2,149

上場関連費用

－

12,672

新株予約権戻入益

△59

△1,005

売上債権の増減額（△は増加）

△138,140

△336,773

前払費用の増減額（△は増加）

△9,945

△34,426

仕入債務の増減額（△は減少）

101,004

296,980

未払金の増減額（△は減少）

28,692

55,701

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,685

43,826

前受金の増減額（△は減少）

△18,227

△628

その他

△3,919

2,905

小計

74,181

353,507

利息の受取額

213

58

利息の支払額

△1,049

△585

法人税等の支払額

△51,765

△28,896

補助金の受取額

4,115

－

本社移転費用の支払額

△10,455

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,238

324,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△778

△5,567

無形固定資産の取得による支出

△4,930

△6,366

敷金の差入による支出

△45,552

△22,776

敷金の回収による収入

24,406

－

その他

1,200

1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,653

△33,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△38,850

△31,007

リース債務の返済による支出

△456

－

株式の発行による収入

－

138,610

株式の発行による支出

△712

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,008

新株予約権の発行による収入

－

1,616

新株予約権の発行による支出

△605

△2,462

上場関連費用の支出

－

△12,672

自己株式の取得による支出

－

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,375

105,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,039

395,615

現金及び現金同等物の期首残高

329,554

328,514

現金及び現金同等物の期末残高

※  328,514

※  724,130