マイクロアド

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

当連結会計年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

519,243

782,155

減価償却費

112,785

162,771

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,339

△42,546

関係会社株式売却損

119,742

－

子会社清算損益（△は益）

△37,104

－

上場関連費用

22,350

－

持分法による投資損益（△は益）

14,591

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,784

△20,028

受取利息及び受取配当金

△2,111

△3,186

支払利息

11,009

4,767

受取和解金

－

△6,500

売上債権の増減額（△は増加）

△138,116

135,734

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,363

1,253

仕入債務の増減額（△は減少）

33,782

△155,631

差入保証金の増減額（△は増加）

－

△237,988

その他

193,480

△208,959

小計

833,737

411,840

利息及び配当金の受取額

2,111

3,186

利息の支払額

△11,009

△4,767

法人税等の支払額

△110,869

△150,323

和解金の受取額

－

6,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

713,969

266,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,452

△174,051

無形固定資産の取得による支出

△251,278

△303,068

投資有価証券の取得による支出

△29,970

△440,465

投資有価証券の売却による収入

6,339

49,570

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△136,221

－

短期貸付金の回収による収入

5,625

1,875

差入保証金の差入による支出

△4,333

△76,405

差入保証金の回収による収入

50,764

8,499

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△85,480

その他

3,256

△469

投資活動によるキャッシュ・フロー

△413,271

△1,019,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

300,000

株式の発行による収入

879,712

148,742

自己株式の取得による支出

－

△240

非支配株主からの払込みによる収入

6,615

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△150,000

－

リース債務の返済による支出

△32,887

△26,791

上場関連費用の支出

△22,350

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

681,090

421,710

現金及び現金同等物に係る換算差額

152,175

20,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,133,964

△310,862

現金及び現金同等物の期首残高

2,161,152

3,295,116

現金及び現金同等物の期末残高

3,295,116

2,984,253