マイクロアド

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当連結会計年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

125,978

519,243

減価償却費

89,971

112,785

有形固定資産除却損

32

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,951

△6,339

関係会社株式売却損

4,550

119,742

関係会社株式売却益

△5,122

－

子会社清算損益（△は益）

－

△37,104

上場関連費用

－

22,350

持分法による投資損益（△は益）

△22,826

14,591

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,718

3,784

受取利息

△2,421

△2,111

支払利息

8,686

11,009

売上債権の増減額（△は増加）

△159,089

△138,116

棚卸資産の増減額（△は増加）

△256

△13,363

仕入債務の増減額（△は減少）

97,478

33,782

その他

29,432

193,480

小計

183,181

833,737

利息及び配当金の受取額

2,421

2,111

利息の支払額

△8,686

△11,009

法人税等の支払額

△145,506

△110,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,410

713,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,072

△57,452

無形固定資産の取得による支出

△67,942

△251,278

資産除去債務の履行による支出

△59,161

－

投資有価証券の取得による支出

△23

△29,970

投資有価証券の売却による収入

11,957

6,339

関係会社株式の売却による収入

10

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△5,169

△136,221

短期貸付金の回収による収入

－

5,625

差入保証金の差入による支出

△34,443

△4,333

差入保証金の回収による収入

44,283

50,764

その他

－

3,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185,561

△413,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

株式の発行による収入

11,886

879,712

非支配株主からの払込みによる収入

－

6,615

連結子会社の第三者割当増資による収入

259,318

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

259,318

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△150,000

リース債務の返済による支出

△29,979

△32,887

上場関連費用の支出

－

△22,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

300,544

681,090

現金及び現金同等物に係る換算差額

82,495

152,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

228,888

1,133,964

現金及び現金同等物の期首残高

1,932,263

2,161,152

現金及び現金同等物の期末残高

2,161,152

3,295,116