マイクロアド

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

当連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

782,155

358,013

減価償却費

162,771

221,080

のれん償却額

8,203

43,823

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△66,192

投資有価証券売却損益（△は益）

△42,546

△2,179

持分法による投資損益（△は益）

－

10,823

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,028

1,236

受取利息及び受取配当金

△3,186

△8,873

支払利息

4,767

11,055

受取和解金

△6,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

135,734

△114,899

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,253

11,849

仕入債務の増減額（△は減少）

△155,631

59,276

差入保証金の増減額（△は増加）

△237,988

9,598

その他

△217,163

△56,606

小計

411,840

478,004

利息及び配当金の受取額

3,186

8,873

利息の支払額

△4,767

△11,055

法人税等の支払額

△150,323

△137,473

和解金の受取額

6,500

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

266,436

338,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△174,051

△175,818

無形固定資産の取得による支出

△303,068

△277,748

投資有価証券の取得による支出

△440,465

△248,229

投資有価証券の売却による収入

49,570

11,294

短期貸付けによる支出

－

△127,979

短期貸付金の回収による収入

1,875

54,202

長期貸付けによる支出

－

△210,000

長期貸付金の回収による収入

－

27,500

差入保証金の差入による支出

△76,405

△47,501

差入保証金の回収による収入

8,499

1,387

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△85,480

△812,884

その他

△469

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,019,996

△1,805,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△6,600

株式の発行による収入

148,742

22,864

自己株式の取得による支出

△240

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

9,800

リース債務の返済による支出

△26,791

△28,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

421,710

997,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,986

△36,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△310,862

△506,068

現金及び現金同等物の期首残高

3,295,116

2,984,253

現金及び現金同等物の期末残高

2,984,253

2,478,185