Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,484,500

減価償却費

25,974

市場変更費用

92,878

受取利息

△48

支払利息

483

売上債権の増減額（△は増加）

△133,271

未払消費税等の増減額（△は減少）

221,101

その他

346,615

小計

5,038,234

利息の受取額

48

利息の支払額

△483

法人税等の支払額

△1,078,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,959,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,879

敷金及び保証金の差入による支出

△400,008

敷金及び保証金の返還による収入

70,507

その他の支出

△7,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△38,445

自己株式の取得による支出

△774

新株予約権の行使による株式の発行による収入

23,641

市場変更費用の支出

△92,878

リース債務の返済による支出

△2,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,449,107

現金及び現金同等物の期首残高

3,981,320

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,430,428