Ｍ＆Ａ総研ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 557,942 | 2,082,613 |
| 減価償却費 | 4,924 | 14,792 |
| 株式交付費 | - | 8,556 |
| 受取利息 | △7 | △20 |
| 支払利息 | 268 | 355 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △10 | △33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △44,709 | 43,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,692 | 145,971 |
| その他 | 88,339 | 82,637 |
| 小計 | 672,440 | 2,378,849 |
| 利息の受取額 | 7 | 20 |
| 利息の支払額 | △268 | △355 |
| 法人税等の支払額 | △3,233 | △300,097 |
| 法人税等の還付額 | 10,020 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,965 | 2,078,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,498 | △15,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,782 | △92,137 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 812 | 31,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,286 | △79,291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △12,705 |
| 株式の発行による収入 | - | 817,724 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 924 |
| リース債務の返済による支出 | △347 | △1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347 | 804,889 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,331 | 2,804,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 555,973 | 1,177,305 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,177,305 | 3,981,320 |
