Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

557,942

2,082,613

減価償却費

4,924

14,792

株式交付費

-

8,556

受取利息

△7

△20

支払利息

268

355

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△33

売上債権の増減額（△は増加）

△44,709

43,977

未払消費税等の増減額（△は減少）

65,692

145,971

その他

88,339

82,637

小計

672,440

2,378,849

利息の受取額

7

20

利息の支払額

△268

△355

法人税等の支払額

△3,233

△300,097

法人税等の還付額

10,020

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

678,965

2,078,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,498

△15,943

有形固定資産の売却による収入

181

90

資産除去債務の履行による支出

-

△3,003

敷金及び保証金の差入による支出

△32,782

△92,137

敷金及び保証金の返還による収入

812

31,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,286

△79,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△12,705

株式の発行による収入

-

817,724

新株予約権の発行による収入

-

924

リース債務の返済による支出

△347

△1,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

△347

804,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

621,331

2,804,014

現金及び現金同等物の期首残高

555,973

1,177,305

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,177,305

※ 3,981,320