Ｍ＆Ａ総研ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,484,500 | 8,404,020 |
| 減価償却費 | 25,974 | 57,297 |
| 市場変更費用 | 92,878 | - |
| 受取利息 | △48 | △1,128 |
| 支払利息 | 483 | 1,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △133,271 | △228,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221,101 | 181,802 |
| その他 | 346,615 | 126,831 |
| 小計 | 5,038,234 | 8,541,763 |
| 利息の受取額 | 48 | 1,128 |
| 利息の支払額 | △483 | △1,135 |
| 法人税等の支払額 | △1,078,008 | △3,062,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,959,791 | 5,479,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,879 | △156,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △400,008 | △174,827 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 70,507 | 23,054 |
| その他の支出 | △7,821 | △122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △400,202 | △308,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,445 | △45,435 |
| 自己株式の取得による支出 | △774 | △2,505,192 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,641 | 126,795 |
| 市場変更費用の支出 | △92,878 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,024 | △2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,481 | △2,426,432 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,449,107 | 2,744,246 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,981,320 | 7,430,428 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,430,428 | 10,174,674 |
