Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,484,500

8,404,020

減価償却費

25,974

57,297

市場変更費用

92,878

-

受取利息

△48

△1,128

支払利息

483

1,208

売上債権の増減額（△は増加）

△133,271

△228,268

未払消費税等の増減額（△は減少）

221,101

181,802

その他

346,615

126,831

小計

5,038,234

8,541,763

利息の受取額

48

1,128

利息の支払額

△483

△1,135

法人税等の支払額

△1,078,008

△3,062,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,959,791

5,479,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,879

△156,444

敷金及び保証金の差入による支出

△400,008

△174,827

敷金及び保証金の返還による収入

70,507

23,054

その他の支出

△7,821

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400,202

△308,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△38,445

△45,435

自己株式の取得による支出

△774

△2,505,192

新株予約権の行使による株式の発行による収入

23,641

126,795

市場変更費用の支出

△92,878

-

リース債務の返済による支出

△2,024

△2,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110,481

△2,426,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,449,107

2,744,246

現金及び現金同等物の期首残高

3,981,320

7,430,428

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,430,428

※ 10,174,674