メタウォーター

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,053

8,751

減価償却費

1,247

1,469

のれん償却額

193

242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

134

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

79

81

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

274

△394

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

291

48

受取利息及び受取配当金

△203

△210

支払利息

153

158

為替差損益（△は益）

△56

△599

段階取得に係る差損益（△は益）

△82

-

関係会社清算損益（△は益）

△174

-

有形固定資産処分損

76

84

投資有価証券評価損益（△は益）

109

-

売上債権の増減額（△は増加）

111

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

3,121

棚卸資産の増減額（△は増加）

△717

276

仕入債務の増減額（△は減少）

△821

2,252

前受金の増減額（△は減少）

3,597

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△5,207

その他

△2,240

671

小計

12,890

10,879

利息及び配当金の受取額

203

210

利息の支払額

△161

△161

法人税等の支払額

△2,527

△4,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,404

6,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

36

56

有形固定資産の取得による支出

△735

△1,206

無形固定資産の取得による支出

30

△1,577

公共施設等運営権の取得による支出

-

△1,000

投資有価証券の取得による支出

△293

△445

新規連結子会社の取得による支出

△2,564

-

関係会社の清算による収入

330

-

貸付けによる支出

△9

△33

貸付金の回収による収入

24

48

その他

△72

310

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,252

△3,846

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

258

381

短期借入金の返済による支出

△283

△577

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入

-

1,600

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出

△855

△863

自己株式の処分による収入

219

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,737

△1,741

非支配株主からの払込みによる収入

-

520

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

295

54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,103

△628

現金及び現金同等物に係る換算差額

119

224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,168

2,385

現金及び現金同等物の期首残高

12,876

18,044

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

183

現金及び現金同等物の期末残高

 18,044

 20,613