メタウォーターのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,132 | 11,053 |
| 減価償却費 | 1,098 | 1,247 |
| のれん償却額 | 148 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △196 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △631 | 79 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △19 | 274 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △203 |
| 支払利息 | 190 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | △56 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △82 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △174 |
| 有形固定資産処分損 | 68 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,859 | 111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 605 | △717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,169 | △821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △7,073 | 3,597 |
| その他 | 501 | △2,240 |
| 小計 | 6,027 | 12,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 203 |
| 利息の支払額 | △196 | △161 |
| 法人税等の支払額 | △2,537 | △2,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,521 | 10,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 23 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △600 | △735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △179 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △223 | △293 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | △426 | △2,564 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 330 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 24 |
| その他 | 0 | △72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,380 | △3,252 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 258 |
| 短期借入金の返済による支出 | △330 | △283 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | △844 | △855 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 219 |
| 自己株式の取得による支出 | △14,288 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,607 | △1,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | － | 295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,072 | △2,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 119 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,920 | 5,168 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,796 | 12,876 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,876 | 18,044 |
