メタウォーターのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,624 | 8,132 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,098 |
| のれん償却額 | 138 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △156 | △196 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △550 | △631 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 510 | △19 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 313 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | △250 | △228 |
| 支払利息 | 218 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | △174 | 59 |
| 有形固定資産処分損 | 84 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,165 | △1,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,707 | 605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 5,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,361 | △7,073 |
| その他 | 441 | 501 |
| 小計 | 8,372 | 6,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 228 |
| 利息の支払額 | △220 | △196 |
| 法人税等の支払額 | △2,165 | △2,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,236 | 3,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 34 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △555 | △600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △95 | △223 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | △426 |
| 貸付けによる支出 | － | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 27 |
| その他 | △103 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △805 | △1,380 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 55 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △282 | △330 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | △833 | △844 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △14,288 |
| 配当金の支払額 | △1,555 | △1,607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,617 | △17,072 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,819 | △14,920 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,977 | 27,796 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,796 | 12,876 |
